说明：数据来源为Wind 数据库、香港证券交易所披露易，数据截至日期2021 年10 月8 日。

　　北向资金席位：北向资金配置盘、交易盘分别流入5.40 亿与-27.99亿元，共计流入-22.59 亿元。上周可以看到交易盘配置盘存在的共识是大幅减仓上游、金融，继续配置中游、下游。

　　根据短期资金流信号在一级行业层面看多：医药、电力及公用事业、家用电器、农林牧渔、电力设备及新能源、基础化工、食品饮料、采掘

　　考虑标的选择后ETF 层面看多：医药ETF(512010.SH)、食品ETF(515710.SH)、光伏ETF(159857.SZ)、银行ETF 华夏(515020.SH)、碳中和龙头ETF(512580.SH)、半导体ETF(512480)

　　当前交易盘集中度有所回升，我们认为应继续观察重仓股是否能够获得大幅流入。

　　基金发行、仓位、资金流情况：

　　节前国内新成立基金42只(A/C记同一只)，共募集总金额355.88亿，募集数量和金额近期小幅回落。近一周偏债型募集金额靠前，其中鹏华上华一年持有A(37.09 亿)、天弘永利优佳A (36.21 亿)、华夏永泓一年持有A(25.89 亿)三只募集份额最大；偏股型中易方达核心智造 (31.18 亿)、鹏华品质精选A (22.21 亿)等金额靠前。

　　基金仓位节后下调。据测算，股票型/混合型/灵活配置型基金目前仓位分别为87.71%/ 80.90%/57.89%，所处17 年以来历史百分位点54%/42%/68%，相比5 日前变动-0.36%/-0.79%/-0.43%。

　　节后首个交易日国内股票型ETF 净流入+0.56 亿元，中证500 类遭减持，港股类和黄金类分别获增持6.92 亿和4.19 亿元，中概互联规模增至近250 亿元。分结构来看：宽基ETF 整体净流出-11 亿元，其中减持靠前的中证500(-7.45 亿)和上证50(-3.99 亿)，沪深300(+1.2 亿)小幅增持；行业来看总体变化不大，医药类(+0.81 亿)份额持续上行，信息技术增持靠前(共+5.5 亿)，周期类净值大幅下挫但份额变化不大； 主题方面，芯片类 (+5.6 亿)和新能车类(+3.85亿)获增持靠前；大类资产方面，港股互联网产品获持续买入，中概互联ETF 规模接近250 亿，黄金类ETF 获资金净流入+4.2 亿。

　　主力资金流情况：主力资金总体净流出，仅食品饮料获增持。近5日主力资金总体净卖出，分行业来看，仅食品饮料获净买入，银行、农林牧渔、消费者服务、家电占优，化工、有色、电新、机械、公用事业流出靠前。

　　风险提示：数据全部来自公开市场数据，可能因统计日期和统计口径不同而有差异。

（文章来源：安信证券）

文章来源：安信证券
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